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兴业证券确认首期公司债发行规模为25亿元-【新闻】

发布时间:2021-05-28 16:29:16 阅读: 来源:磨床厂家

兴业证券确认首期公司债发行规模为25亿元

2014年1月22日,兴业证券(601377)公开发行不超过人民币50亿元公司债券的申请获得证监会核准。今日公司发布了2013年公司债券(第一期)发行公告,首期债券发行规模确认为25亿元,每张面值为100元,共计2,500万张,发行价格为100元/张。

本期债券评级AAA,分5年期固定利率和7年期固定利率两个品种。品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,初始发行规模15亿元;品种二为7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,初始发行规模10亿元。两个品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制,由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权,但各品种的最终发行规模合计为25亿元。

品种一的票面利率预设区间为5.50%-6.50%;品种二的票面利率预设区间为5.80%-6.80%,最终票面利率将于2014年3月12日(T-1日)由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。

首期募集资金25亿元在扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金。(朱中伟)

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